صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۲,۵۱۷	۴۶.۴۷ %	۱,۴۸۹	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲	۵.۷۷ %	۶۱۶	۱۱.۳۹ %	۴۸۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۲,۵۰۷	۴۶.۴۳ %	۱,۵۰۵	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲	۵.۷۹ %	۶۱۶	۱۱.۴۲ %	۴۵۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۲,۵۰۷	۴۶.۴۳ %	۱,۵۰۵	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲	۵.۷۹ %	۶۱۶	۱۱.۴۲ %	۴۵۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۲,۵۰۷	۴۶.۴۳ %	۱,۵۰۵	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲	۵.۷۸ %	۶۱۶	۱۱.۴۲ %	۴۵۸	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۲,۴۹۶	۴۶.۲۹ %	۱,۵۰۸	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۵.۷۸ %	۶۱۶	۱۱.۴۴ %	۴۵۸	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۲,۵۳۲	۴۶.۲۸ %	۱,۵۰۹	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۵.۶۹ %	۶۵۹	۱۲.۰۵ %	۴۵۸	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۲,۵۲۶	۴۵.۵۵ %	۱,۵۱۱	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۵.۶۱ %	۷۰۷	۱۲.۷۶ %	۴۸۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۲,۴۶۹	۴۵.۰۲ %	۱,۵۰۸	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۵.۶۶ %	۶۸۷	۱۲.۵۲ %	۵۱۰	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۲,۴۶۳	۴۴.۹۷ %	۱,۵۰۶	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۵.۶۷ %	۶۸۷	۱۲.۵۴ %	۵۱۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۲,۴۶۳	۴۴.۹۷ %	۱,۵۰۶	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۵.۶۷ %	۶۸۷	۱۲.۵۴ %	۵۱۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...304 »