صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۲,۶۱۳	۴۶.۱۲ %	۱,۶۸۴	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۶.۳۳ %	۵۳۱	۹.۳۹ %	۴۷۸	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۲,۶۱۳	۴۶.۱۲ %	۱,۶۸۴	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸	۶.۳۳ %	۵۳۱	۹.۳۸ %	۴۷۹	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۲,۶۱۵	۴۶.۱۴ %	۱,۶۹۰	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۶.۳۱ %	۵۲۵	۹.۲۷ %	۴۷۹	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲,۵۲۹	۴۵.۲۳ %	۱,۷۰۰	۳۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۶.۳۹ %	۵۲۵	۹.۴ %	۴۷۹	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۲,۱۷۳	۳۸.۲۱ %	۱,۹۴۲	۳۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۶.۲۸ %	۶۶۹	۱۱.۷۸ %	۵۴۵	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۲,۱۸۶	۳۸.۳۸ %	۱,۹۳۷	۳۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۶.۲۸ %	۶۶۹	۱۱.۷۶ %	۵۴۵	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۲,۱۲۵	۳۷.۹۳ %	۱,۹۰۴	۳۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۶.۳۸ %	۶۶۹	۱۱.۹۶ %	۵۴۵	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۲,۱۲۵	۳۷.۹۳ %	۱,۹۰۴	۳۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۶.۳۸ %	۶۶۹	۱۱.۹۶ %	۵۴۶	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۲,۱۲۵	۳۷.۹۳ %	۱,۹۰۴	۳۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶	۶.۳۷ %	۶۶۹	۱۱.۹۶ %	۵۴۶	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۲,۰۶۸	۳۸.۲۵ %	۱,۷۶۶	۳۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶	۶.۵۹ %	۶۶۹	۱۲.۳۹ %	۵۴۶	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...304 »