صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۲۵,۶۲۵	۴۷.۰۴ %	۲۴,۵۲۵	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵	۴.۷۸ %	۱,۷۱۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۲۵,۷۳۵	۴۷.۰۱ %	۲۴,۶۹۱	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵	۴.۷۶ %	۱,۷۱۶	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۲۵,۲۸۹	۴۶.۹۶ %	۲۴,۵۲۶	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵	۴.۸۴ %	۱,۴۳۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۲۵,۲۲۱	۴۶.۵۷ %	۲۴,۶۶۲	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۴	۵.۴۴ %	۱,۳۲۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۲۵,۲۲۱	۴۶.۵۷ %	۲۴,۶۶۲	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۴	۵.۴۴ %	۱,۳۲۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۲۵,۲۲۱	۴۶.۵۷ %	۲۴,۶۶۲	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۴	۵.۴۴ %	۱,۳۲۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۲۴,۸۶۵	۴۶.۴۹ %	۲۴,۳۵۴	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۴	۵.۵۱ %	۱,۳۲۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۲۴,۹۹۰	۴۶.۷۱ %	۲۴,۱۸۰	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۴.۴۱ %	۱,۹۶۶	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۵,۰۵۲	۴۶.۹ %	۲۴,۱۳۶	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۵	۴.۲۴ %	۱,۹۶۶	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۲۴,۵۳۴	۴۳.۰۸ %	۲۴,۳۱۹	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۷	۱۱.۸۸ %	۱,۳۲۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...483 »