صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۲۳,۴۰۶	۵۰.۴۷ %	۱۴,۶۴۲	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۴	۵.۲۵ %	۵,۸۹۶	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۲۳,۰۸۴	۵۰.۳۷ %	۱۴,۴۱۶	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۴	۵.۳۱ %	۵,۸۹۷	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۲۳,۰۸۴	۵۰.۳۷ %	۱۴,۴۱۶	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۴	۵.۳۱ %	۵,۸۹۷	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۳,۰۸۴	۵۰.۳۷ %	۱۴,۴۱۶	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۴	۵.۳۱ %	۵,۸۹۸	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۶,۱۶۷	۵۶.۶۶ %	۱۷,۲۳۸	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۴	۵.۲۷ %	۳۴۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۵,۴۸۷	۵۶.۶ %	۱۶,۷۶۴	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶	۱.۲۶ %	۲,۲۱۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۴,۸۲۵	۵۶.۱۳ %	۱۶,۶۱۸	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶	۱.۶۹ %	۲,۰۳۷	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۲۶,۹۱۲	۵۸.۷ %	۱۷,۷۵۸	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۱.۶۳ %	۴۲۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۲۸,۲۸۰	۵۸.۶۱ %	۱۹,۲۷۶	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷	۰.۸۲ %	۲۹۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۸,۲۸۰	۵۸.۶۲ %	۱۹,۲۷۶	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۰.۸۱ %	۲۹۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...483 »