صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۳,۸۲۲	۴۴.۳۵ %	۲۰,۷۵۰	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۱۳	۱۶.۰۳ %	۵۲۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۲۲,۵۰۰	۴۳.۷۸ %	۱۹,۷۶۴	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۱۳	۱۶.۷۶ %	۵۱۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۲,۵۰۰	۴۳.۷۸ %	۱۹,۷۶۴	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۱۳	۱۶.۷۶ %	۵۱۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۲۲,۸۸۳	۴۶.۶۴ %	۱۷,۰۲۹	۳۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۱۳	۱۷.۵۵ %	۵۴۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۲۳,۲۱۰	۴۴.۲۳ %	۱۷,۱۰۵	۳۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۷	۲۲.۱۸ %	۵۲۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۲۳,۲۱۰	۴۴.۲۳ %	۱۷,۱۰۵	۳۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۷	۲۲.۱۸ %	۵۲۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۲۳,۲۱۰	۴۴.۲۳ %	۱۷,۱۰۵	۳۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۷	۲۲.۱۸ %	۵۲۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۳,۳۸۱	۴۵.۲۹ %	۱۷,۰۵۵	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۵	۲۰.۶۶ %	۵۲۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۳,۱۹۹	۵۰.۵۱ %	۱۳,۷۵۲	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۵	۱۶.۶۹ %	۱,۳۰۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲۳,۴۱۱	۵۰.۶۹ %	۱۴,۷۷۴	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۵	۱۶.۶ %	۳۳۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...483 »