صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۲۵,۷۶۲	۵۲.۰۱ %	۲۰,۰۸۴	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷	۱.۲۱ %	۳,۰۸۶	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۲۶,۳۸۸	۵۴.۳۸ %	۱۸,۳۶۴	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷	۱.۲۳ %	۳,۱۷۵	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۲۶,۱۹۷	۵۴.۱۵ %	۲۱,۲۲۳	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۲۹ %	۳۳۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۲۶,۱۹۷	۵۴.۱۵ %	۲۱,۲۲۳	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۲۹ %	۳۳۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۲۶,۱۹۷	۵۴.۱۵ %	۲۱,۲۲۳	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۲۹ %	۳۳۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۲۶,۱۴۷	۵۰.۲۶ %	۲۱,۱۷۳	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۲	۸.۴ %	۳۳۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۲۶,۵۴۸	۵۰.۳۹ %	۲۱,۴۳۲	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۷	۴.۳ %	۲,۴۴۲	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۲۶,۸۰۲	۵۰.۵۷ %	۲۱,۴۹۱	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۳.۰۲ %	۳,۱۱۰	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲۶,۸۰۲	۵۰.۵۷ %	۲۱,۴۹۱	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۳.۰۲ %	۳,۱۱۱	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۲۶,۳۰۴	۵۰.۶۳ %	۲۳,۰۴۲	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۳.۰۸ %	۱,۰۰۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...483 »