صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۲۴,۰۷۱	۴۸.۱۸ %	۲۲,۷۴۴	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۵.۶۱ %	۳۴۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۲۴,۰۷۴	۴۸.۲۱ %	۲۲,۷۱۸	۴۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۵.۶۲ %	۳۴۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۲۳,۰۹۴	۴۶.۷۷ %	۲۲,۶۱۴	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۵.۶۸ %	۸۷۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۲۲,۸۵۷	۴۶.۹۷ %	۲۲,۶۸۲	۴۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۲۹ %	۵۵۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۲۲,۸۵۷	۴۶.۹۶ %	۲۲,۶۸۲	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۲۹ %	۵۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۲۲,۸۵۷	۴۶.۹۶ %	۲۲,۶۸۲	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۲۹ %	۵۵۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۲۲,۸۵۷	۴۶.۹۶ %	۲۲,۶۸۲	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۲۹ %	۵۵۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۲۲,۸۵۷	۴۶.۹۶ %	۲۲,۶۸۲	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۲۹ %	۵۵۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۲۲,۸۵۷	۴۶.۹۶ %	۲۲,۶۸۲	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۲۹ %	۵۵۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۲۲,۶۹۷	۴۶.۹۱ %	۲۲,۵۵۴	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۵.۳۲ %	۵۶۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...483 »