صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۲۶,۳۰۴	۵۰.۶۵ %	۲۳,۰۴۲	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۳.۰۴ %	۱,۰۰۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۲۶,۳۰۴	۵۰.۶۵ %	۲۳,۰۴۲	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۳.۰۴ %	۱,۰۰۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۲۶,۹۵۵	۴۹.۹۹ %	۲۳,۴۴۹	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۵.۹۸ %	۲۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۲۷,۲۳۶	۵۱.۰۷ %	۲۴,۰۵۰	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۳.۲۸ %	۲۹۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۲۵,۴۳۴	۴۹.۵۵ %	۲۲,۷۴۳	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۲	۵.۵۶ %	۲۹۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۲۵,۶۶۶	۴۹.۰۱ %	۲۳,۵۷۳	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۵.۴۱ %	۲۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۲۶,۰۴۱	۵۰.۵۸ %	۲۲,۲۷۱	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۵.۵ %	۳۳۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۲۶,۰۴۱	۵۰.۵۸ %	۲۲,۲۷۱	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۵.۵ %	۳۴۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۲۶,۰۴۱	۵۰.۵۸ %	۲۲,۲۷۱	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۵.۵ %	۳۴۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۲۴,۰۷۸	۴۷.۷۷ %	۲۳,۱۶۹	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳	۵.۶۲ %	۳۱۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...483 »