صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۲۴,۵۸۷	۴۳.۰۹ %	۲۴,۳۷۹	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۲	۱۱.۸۷ %	۱,۳۲۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۲۴,۵۸۷	۴۳.۰۹ %	۲۴,۳۷۹	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۲	۱۱.۸۷ %	۱,۳۲۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۲۴,۵۸۷	۴۳.۰۹ %	۲۴,۳۷۹	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۲	۱۱.۸۷ %	۱,۳۲۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۲۴,۵۸۷	۴۳.۰۹ %	۲۴,۳۷۹	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۲	۱۱.۸۷ %	۱,۳۲۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۴,۵۸۷	۴۳.۰۹ %	۲۴,۳۷۹	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۲	۱۱.۸۷ %	۱,۳۲۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۳,۴۳۲	۴۴.۷۹ %	۲۰,۷۷۶	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۱۲.۸۲ %	۱,۳۹۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲۳,۱۹۹	۴۴.۹۶ %	۲۰,۳۵۷	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۰	۱۲.۰۲ %	۱,۸۴۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۲۳,۴۶۰	۴۴.۸۷ %	۲۰,۵۴۰	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۷	۱۳.۲۹ %	۱,۳۳۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۳,۴۶۰	۴۴.۸۷ %	۲۰,۵۴۰	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۷	۱۳.۲۹ %	۱,۳۳۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲۳,۴۶۰	۴۴.۸۷ %	۲۰,۵۴۰	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۷	۱۳.۲۹ %	۱,۳۳۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...483 »