صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۳۵۷,۴۳۱ | ۲۷.۰۵ % | ۸۶۱,۹۹۶ | ۶۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۳۰ | ۴.۲۳ % | ۳۳,۷۰۷ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۳۵۷,۴۳۱ | ۲۷.۰۶ % | ۸۶۱,۹۱۸ | ۶۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۳۰ | ۴.۲۳ % | ۳۳,۶۶۱ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۳۶۵,۶۹۰ | ۲۷.۲۷ % | ۸۷۳,۵۵۲ | ۶۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۱۰ | ۳.۴۹ % | ۴۲,۷۴۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۳۶۷,۹۶۲ | ۲۷.۳۳ % | ۸۶۷,۹۵۸ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۵۴ | ۳.۴۴ % | ۵۲,۲۰۷ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۳۶۵,۷۵۱ | ۲۷.۲۵ % | ۸۶۹,۸۵۴ | ۶۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۶۷ | ۴.۵۶ % | ۳۳,۴۰۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۳۶۰,۶۲۵ | ۲۶.۹۵ % | ۸۶۵,۹۹۹ | ۶۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۳۰ | ۴.۸۹ % | ۳۳,۷۷۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۳۶۷,۰۱۷ | ۲۷ % | ۸۸۰,۷۶۸ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۳۰ | ۴.۸۱ % | ۳۴,۲۰۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۳۶۷,۰۱۷ | ۲۷ % | ۸۸۰,۷۱۶ | ۶۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۳۰ | ۴.۸۱ % | ۳۴,۱۵۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۳۶۷,۰۱۷ | ۲۷ % | ۸۸۰,۶۶۳ | ۶۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۸۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۳۰ | ۴.۸۱ % | ۳۴,۱۰۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۳۶۱,۲۹۶ | ۲۶.۶۸ % | ۸۷۸,۹۴۳ | ۶۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۴۶ | ۳.۸۷ % | ۴۹,۶۰۳ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |