صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۳۷۰,۶۷۱	۲۶.۷۹ %	۹۰۰,۵۷۴	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۵۳,۰۶۵	۳.۸۴ %	۴۷,۰۸۴	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۷۲,۱۵۲	۲۶.۶۳ %	۹۲۵,۲۶۷	۶۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۴۶,۲۲۱	۳.۳۱ %	۴۱,۵۵۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳۶۶,۳۵۱	۲۶.۳۳ %	۹۲۶,۳۱۰	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳۹,۸۵۷	۲.۸۶ %	۴۶,۶۷۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۳۵۷,۸۸۰	۲۵.۹۳ %	۹۳۰,۶۲۱	۶۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳۹,۸۵۷	۲.۸۹ %	۳۹,۶۱۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۳۵۷,۸۸۰	۲۵.۹۴ %	۹۳۰,۵۵۲	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳۹,۵۳۹	۲.۸۷ %	۳۹,۹۰۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۳۵۷,۸۸۰	۲۵.۹۴ %	۹۳۰,۵۲۵	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳۹,۵۳۹	۲.۸۷ %	۳۹,۸۶۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۳۵۸,۵۶۴	۲۵.۷۳ %	۹۵۰,۲۶۰	۶۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۳۹,۵۶۳	۲.۸۴ %	۳۳,۰۰۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۳۵۲,۸۵۴	۲۵.۵ %	۹۴۰,۰۹۳	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴,۸۱۴	۳.۲۴ %	۳۳,۸۲۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۳۴۷,۴۶۲	۲۵.۴۳ %	۹۲۸,۳۷۲	۶۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۴,۴۷۳	۳.۲۶ %	۳۳,۷۹۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۳۴۵,۹۹۹	۲۵.۳۱ %	۹۳۰,۳۶۶	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۴,۴۷۳	۳.۲۵ %	۳۳,۹۷۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...490 »