صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۳۶۹,۶۷۰ | ۲۶.۰۹ % | ۸۹۴,۷۷۱ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۸۲ | ۶.۹۲ % | ۴۲,۳۷۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۳۶۹,۶۷۰ | ۲۶.۱ % | ۸۹۴,۷۲۸ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۰۲ | ۶.۹۱ % | ۴۲,۲۹۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۳۶۶,۳۴۴ | ۲۵.۹۸ % | ۸۹۲,۶۸۸ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۱۷ | ۶.۸۹ % | ۴۲,۲۱۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۳۶۵,۱۵۶ | ۲۵.۶۳ % | ۹۰۱,۶۴۴ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۰۱ | ۷.۳۴ % | ۴۱,۲۰۸ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۳۶۶,۶۱۳ | ۲۵.۶۲ % | ۹۰۶,۱۲۹ | ۶۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۶۳ | ۷.۳۴ % | ۴۱,۱۳۱ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۳۶۶,۶۱۳ | ۲۵.۶۳ % | ۹۰۶,۰۸۵ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۳۹ | ۷.۳۱ % | ۴۱,۴۷۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۳۶۶,۶۱۳ | ۲۵.۶۳ % | ۹۰۶,۰۳۲ | ۶۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۳۹ | ۷.۳۱ % | ۴۱,۴۰۰ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۳۶۴,۹۵۹ | ۲۵.۵۸ % | ۹۰۴,۰۶۳ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۶۳ | ۷.۳۴ % | ۴۱,۳۲۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۳۶۸,۴۶۰ | ۲۵.۸۵ % | ۸۹۸,۳۵۶ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۴۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۸۲ | ۶.۹۷ % | ۴۷,۱۸۴ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۳۷۸,۲۹۵ | ۲۶.۱۹ % | ۹۰۵,۳۹۶ | ۶۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۴۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۹۶ | ۷.۰۹ % | ۴۶,۶۳۹ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |