صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۷۸,۲۹۵	۲۶.۱۹ %	۹۰۵,۳۴۴	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۹۶	۷.۰۹ %	۴۶,۵۵۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۸۰,۸۲۰	۲۶.۲۸ %	۹۰۷,۶۷۲	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۴	۷.۰۷ %	۴۶,۴۷۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۳۸۰,۸۲۰	۲۶.۲۸ %	۹۰۷,۶۲۰	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۴	۷.۰۷ %	۴۶,۳۹۶	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۳۸۰,۸۲۰	۲۶.۳ %	۹۰۷,۵۷۶	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۱۴	۷ %	۴۶,۳۱۵	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۳۸۴,۵۷۲	۲۶.۵۲ %	۹۰۴,۴۸۲	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۹۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۹۴,۱۲۷	۶.۴۹ %	۵۵,۳۵۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۳۸۸,۲۹۱	۲۶.۶۳ %	۸۱۵,۱۵۴	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۵۶	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۸۴,۹۳۰	۵.۸۲ %	۶۲,۵۷۲	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۳۸۴,۰۵۳	۲۶.۴۳ %	۸۲۰,۰۲۴	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۵۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۸۴,۹۳۱	۵.۸۵ %	۵۶,۴۸۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۳۸۳,۵۵۲	۲۶.۴۵ %	۸۲۵,۶۰۵	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۳۳	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۸۵,۷۴۸	۵.۹۱ %	۴۷,۷۹۴	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۳۸۳,۵۵۲	۲۶.۴۶ %	۸۲۵,۵۹۵	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۹۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۸۵,۷۴۸	۵.۹۱ %	۴۷,۷۲۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۳۸۳,۵۵۲	۲۶.۴۶ %	۸۲۵,۵۹۵	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۶۳	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۸۵,۷۴۸	۵.۹۲ %	۴۷,۶۵۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...490 »