صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱,۸۴۳,۲۷۱	۳۴.۰۱ %	۳,۴۷۲,۳۶۱	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۷	۰.۲۵ %	۹۰,۶۴۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱,۹۱۷,۶۸۲	۳۴.۰۱ %	۳,۶۷۰,۴۴۸	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۲	۰.۱۹ %	۳۹,۲۷۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱,۹۹۴,۲۶۸	۳۳.۸۸ %	۳,۷۸۳,۰۵۴	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۸۱	۱.۱۸ %	۳۹,۲۶۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱,۹۹۴,۲۶۸	۳۳.۸۸ %	۳,۷۸۳,۰۵۴	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۳	۱.۱۷ %	۳۹,۲۵۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱,۹۹۴,۲۶۸	۳۳.۹۳ %	۳,۷۸۳,۰۵۴	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۰۳	۱.۰۴ %	۳۹,۲۴۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱,۹۶۵,۸۱۰	۳۳.۵۲ %	۳,۷۹۶,۶۶۶	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۲	۰.۵۹ %	۶۷,۳۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲,۰۲۹,۵۱۰	۳۳.۱۷ %	۳,۹۳۲,۷۵۲	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۵۶	۱.۹۸ %	۳۵,۳۷۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲,۰۶۰,۳۹۸	۳۳.۰۳ %	۴,۰۳۱,۱۸۱	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۹۸	۱.۷۹ %	۳۵,۳۶۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۲,۰۱۱,۵۶۵	۳۲.۱۸ %	۴,۰۳۱,۱۸۳	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۷۷	۱.۳۴ %	۱۲۳,۷۲۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۲,۰۱۱,۵۶۵	۳۲.۱۹ %	۴,۰۳۱,۱۸۳	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۷۷	۱.۳۳ %	۱۲۳,۷۰۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...304 »