صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۲,۰۱۱,۵۶۵	۳۲.۲ %	۴,۰۳۱,۱۸۳	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۸۹	۱.۳ %	۱۲۳,۶۹۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۰۱۱,۵۶۵	۳۲.۳۲ %	۴,۰۳۱,۱۸۳	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۹۸	۰.۹۲ %	۱۲۳,۶۸۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱,۹۹۸,۱۵۰	۳۲.۰۹ %	۴,۰۱۴,۵۸۳	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۶۳	۱.۵۲ %	۱۲۰,۱۰۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱,۹۳۳,۸۰۹	۳۱.۳۱ %	۴,۱۸۱,۱۰۱	۶۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۷۷	۰.۵۴ %	۲۸,۸۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱,۹۶۱,۳۳۲	۳۱.۷۵ %	۴,۱۵۷,۹۱۳	۶۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۵۹	۰.۴۶ %	۲۸,۸۷۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۹۲۴,۲۶۹	۳۱.۷۹ %	۴,۰۶۶,۲۳۷	۶۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۰۵	۰.۵۶ %	۲۸,۸۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱,۸۵۱,۴۵۶	۳۱.۴۴ %	۳,۹۴۹,۰۱۸	۶۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۶۶	۰.۵۸ %	۵۴,۱۶۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱,۸۵۱,۴۵۶	۳۱.۴۶ %	۳,۹۴۹,۰۱۸	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۶	۰.۵۲ %	۵۴,۱۵۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۸۵۱,۴۵۶	۳۱.۵۴ %	۳,۹۴۹,۰۱۸	۶۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۶	۰.۲۵ %	۵۴,۱۴۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱,۸۶۱,۸۲۴	۳۱.۷۲ %	۳,۹۱۶,۳۳۸	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۷	۰.۶۴ %	۵۳,۱۷۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...304 »