صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱,۷۳۹,۲۰۳	۳۰.۲ %	۳,۹۶۲,۶۰۲	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۴	۰.۵۲ %	۲۸,۲۳۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۷۰۹,۷۶۰	۲۹.۶۸ %	۳,۹۸۵,۰۴۳	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۱	۰.۶۵ %	۲۸,۲۴۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱,۶۷۴,۸۵۱	۲۸.۷۱ %	۴,۰۰۹,۷۲۶	۶۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۴۴	۲.۰۸ %	۲۸,۲۲۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱,۵۶۶,۸۰۷	۲۷.۶۱ %	۳,۹۶۴,۶۲۹	۶۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۴۸	۲.۰۲ %	۲۹,۵۵۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱,۵۶۶,۸۰۷	۲۷.۶۱ %	۳,۹۶۴,۶۲۹	۶۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۴۸	۱.۹۹ %	۲۹,۵۴۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱,۵۶۶,۸۰۷	۲۷.۷۱ %	۳,۹۶۴,۶۲۹	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۰۶	۱.۶۳ %	۲۹,۵۴۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۵۳۲,۳۶۸	۲۶.۶۵ %	۴,۰۳۴,۴۳۷	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۸۳	۲.۶۶ %	۳۰,۵۹۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۵۲۰,۷۵۸	۲۶.۳ %	۴,۰۷۹,۱۰۶	۷۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۹۱۸	۲.۳۲ %	۴۹,۴۴۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۴۸۲,۹۳۳	۲۶.۶۶ %	۳,۹۸۶,۲۷۷	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۲۰	۰.۸۷ %	۴۵,۶۲۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱,۵۰۰,۳۴۶	۲۷.۶۴ %	۳,۸۳۴,۸۱۷	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۴۹	۱.۳۴ %	۱۹,۲۷۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...304 »