صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱,۴۹۶,۲۱۸	۲۷.۷۱ %	۳,۸۰۱,۲۰۴	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۲۰	۱.۱۴ %	۳۹,۹۴۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۴۹۶,۲۱۸	۲۷.۷۲ %	۳,۸۰۱,۲۰۴	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۲	۱.۱۲ %	۳۹,۹۱۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۴۹۶,۲۱۸	۲۷.۷۴ %	۳,۸۰۱,۲۷۰	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۶۵	۱.۰۶ %	۳۹,۸۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱,۴۹۹,۱۶۵	۲۷.۴۳ %	۳,۸۰۶,۸۰۹	۶۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۰۴	۲.۶۲ %	۱۷,۱۶۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱,۴۹۰,۵۷۱	۲۷.۸۶ %	۳,۸۱۰,۱۸۷	۷۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۴	۰.۶۱ %	۱۷,۱۵۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱,۵۱۹,۰۷۹	۲۷.۵۷ %	۳,۹۴۰,۹۸۹	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۸۷	۰.۵۶ %	۱۸,۵۲۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱,۳۶۶,۹۱۵	۲۵.۹۶ %	۳,۸۷۵,۲۳۰	۷۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۰.۱ %	۱۷,۷۲۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱,۳۷۴,۹۳۷	۲۵.۱۹ %	۴,۰۵۲,۹۹۴	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۸۵	۰.۲۴ %	۱۷,۷۱۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱,۳۷۴,۹۳۷	۲۵.۱۹ %	۴,۰۵۲,۹۹۴	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۱	۰.۲۲ %	۱۷,۷۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱,۳۷۴,۹۳۷	۲۵.۲ %	۴,۰۵۶,۱۵۲	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۵	۰.۱۷ %	۱۴,۹۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...304 »