صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۲۵,۲۲۰	۴۲.۹۷ %	۲۶,۰۴۳	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۴	۷.۳ %	۳,۱۴۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۵,۲۲۰	۴۲.۹۷ %	۲۶,۰۴۳	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۴	۷.۳ %	۳,۱۴۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۲۵,۱۹۲	۴۴.۶۹ %	۲۵,۳۲۱	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۱.۴۵ %	۵,۰۴۰	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۲۵,۱۲۹	۴۴.۵۹ %	۲۳,۷۹۸	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹	۱.۱۴ %	۶,۷۸۸	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۲۵,۱۲۹	۴۴.۵۹ %	۲۳,۷۹۸	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹	۱.۱۴ %	۶,۷۸۸	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۲۵,۱۲۹	۴۴.۵۹ %	۲۳,۷۹۸	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹	۱.۱۴ %	۶,۷۸۷	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۲۵,۲۳۹	۴۲.۷۴ %	۲۸,۶۹۴	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲	۳.۰۵ %	۳,۳۲۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۲۵,۴۸۸	۴۲.۸۸ %	۲۸,۸۲۸	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲	۳.۰۳ %	۳,۳۲۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۲۵,۶۱۰	۴۴.۳ %	۲۸,۱۷۸	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۲ %	۳,۳۲۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۲۵,۷۳۶	۴۴.۲ %	۲۸,۴۶۲	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲۱ %	۳,۳۱۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...304 »