صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۲۷,۰۵۲	۴۶.۰۱ %	۲۷,۷۲۲	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۲ %	۳,۳۱۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۷,۲۱۳	۴۵.۹۲ %	۲۸,۳۳۳	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹	۱.۱۵ %	۳,۰۳۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۶,۶۶۵	۴۸.۶۶ %	۲۴,۳۷۱	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۴۱ %	۲,۹۸۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۶,۳۰۵	۴۸.۵۸ %	۲۴,۳۱۳	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۴۳ %	۲,۷۵۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۲۷,۰۷۲	۴۶.۵۱ %	۲۸,۰۶۳	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۳۳ %	۲,۲۹۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۷,۰۷۲	۴۶.۵ %	۲۸,۱۳۷	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۳۳ %	۲,۲۳۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۷,۰۷۲	۴۶.۵ %	۲۸,۱۳۷	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳	۱.۳۳ %	۲,۲۳۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۲۷,۲۵۲	۴۶.۲۴ %	۲۸,۴۴۶	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۱.۷۲ %	۲,۲۲۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۷,۶۴۸	۴۹ %	۲۵,۵۷۰	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۶ %	۲,۸۶۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۲۷,۷۶۹	۴۸.۸۶ %	۲۵,۸۷۰	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۶ %	۲,۸۵۳	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...304 »