صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۲۵,۳۶۷	۴۴.۵۳ %	۲۶,۶۶۰	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱	۳.۵۷ %	۲,۹۰۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲۵,۵۷۰	۴۴.۸۹ %	۲۶,۴۶۱	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱	۳.۵۷ %	۲,۹۰۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۵,۶۸۶	۴۲.۴۴ %	۲۷,۲۸۹	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۳	۹.۱۴ %	۲,۰۰۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۵,۷۶۷	۴۳.۸۵ %	۲۷,۶۷۵	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۵.۶۸ %	۱,۹۸۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۲۶,۴۹۰	۴۶.۱۷ %	۲۴,۰۵۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۵.۵۷ %	۳,۶۳۵	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۲۶,۴۹۰	۴۶.۱۷ %	۲۴,۰۵۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۵.۵۷ %	۳,۶۳۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۶,۴۹۰	۴۶.۱۷ %	۲۴,۰۵۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۵.۵۷ %	۳,۶۳۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۲۶,۴۹۰	۴۶.۱۷ %	۲۴,۰۵۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۵.۵۷ %	۳,۶۳۷	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۷,۶۴۰	۴۸.۵۲ %	۲۴,۶۸۹	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۵.۶۱ %	۱,۴۳۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۲۷,۲۶۵	۴۸.۲۳ %	۲۴,۶۳۹	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸	۴.۹۱ %	۱,۸۴۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...304 »