صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۴,۵۸۷	۴۳.۰۹ %	۲۴,۳۷۹	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۲	۱۱.۸۷ %	۱,۳۲۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۳,۴۳۲	۴۴.۷۹ %	۲۰,۷۷۶	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۱۲.۸۲ %	۱,۳۹۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲۳,۱۹۹	۴۴.۹۶ %	۲۰,۳۵۷	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۰	۱۲.۰۲ %	۱,۸۴۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۲۳,۴۶۰	۴۴.۸۷ %	۲۰,۵۴۰	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۷	۱۳.۲۹ %	۱,۳۳۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۳,۴۶۰	۴۴.۸۷ %	۲۰,۵۴۰	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۷	۱۳.۲۹ %	۱,۳۳۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲۳,۴۶۰	۴۴.۸۷ %	۲۰,۵۴۰	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۷	۱۳.۲۹ %	۱,۳۳۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۳,۸۲۲	۴۴.۳۵ %	۲۰,۷۵۰	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۱۳	۱۶.۰۳ %	۵۲۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۲۲,۵۰۰	۴۳.۷۸ %	۱۹,۷۶۴	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۱۳	۱۶.۷۶ %	۵۱۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۲,۵۰۰	۴۳.۷۸ %	۱۹,۷۶۴	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۱۳	۱۶.۷۶ %	۵۱۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۲۲,۸۸۳	۴۶.۶۴ %	۱۷,۰۲۹	۳۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۱۳	۱۷.۵۵ %	۵۴۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...304 »