صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۳۰,۱۴۹	۵۶.۹۱ %	۲۰,۵۴۵	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۳	۳.۷۴ %	۲۹۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۲۶,۸۴۹	۵۴.۶۶ %	۲۱,۵۸۶	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵	۰.۷۹ %	۲۹۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۲۶,۸۴۹	۵۴.۶۶ %	۲۱,۵۸۶	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵	۰.۷۹ %	۲۹۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۲۶,۸۴۹	۵۴.۶۶ %	۲۱,۵۸۶	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵	۰.۷۹ %	۲۹۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۲۶,۴۱۷	۵۵.۳۳ %	۱۹,۵۰۶	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵	۰.۸۱ %	۱,۴۳۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۲۶,۴۷۶	۵۳ %	۲۲,۷۹۵	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵	۰.۷۷ %	۳۰۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۲۵,۷۶۲	۵۲.۰۱ %	۲۰,۰۸۴	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷	۱.۲۱ %	۳,۰۸۶	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۲۶,۳۸۸	۵۴.۳۸ %	۱۸,۳۶۴	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷	۱.۲۳ %	۳,۱۷۵	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۲۶,۱۹۷	۵۴.۱۵ %	۲۱,۲۲۳	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۲۹ %	۳۳۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۲۶,۱۹۷	۵۴.۱۵ %	۲۱,۲۲۳	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۲۹ %	۳۳۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...304 »