صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۶,۱۶۷	۵۶.۶۶ %	۱۷,۲۳۸	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۴	۵.۲۷ %	۳۴۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۵,۴۸۷	۵۶.۶ %	۱۶,۷۶۴	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶	۱.۲۶ %	۲,۲۱۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۴,۸۲۵	۵۶.۱۳ %	۱۶,۶۱۸	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶	۱.۶۹ %	۲,۰۳۷	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۲۶,۹۱۲	۵۸.۷ %	۱۷,۷۵۸	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷	۱.۶۳ %	۴۲۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۲۸,۲۸۰	۵۸.۶۱ %	۱۹,۲۷۶	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷	۰.۸۲ %	۲۹۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۸,۲۸۰	۵۸.۶۲ %	۱۹,۲۷۶	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۰.۸۱ %	۲۹۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۲۸,۲۸۰	۵۸.۶۲ %	۱۹,۲۷۶	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۰.۸۱ %	۲۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۲۷,۵۶۸	۵۷.۷۳ %	۱۹,۴۹۶	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۰.۸۲ %	۲۹۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۲۸,۷۷۲	۵۷.۸۹ %	۲۰,۲۳۸	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۰.۷۹ %	۲۹۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۳۰,۱۰۱	۵۷.۳۷ %	۲۱,۲۷۸	۴۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱	۱.۵۱ %	۲۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...304 »