صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۲۶,۱۹۷	۵۴.۱۵ %	۲۱,۲۲۳	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۲۹ %	۳۳۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۲۶,۱۴۷	۵۰.۲۶ %	۲۱,۱۷۳	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۲	۸.۴ %	۳۳۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۲۶,۵۴۸	۵۰.۳۹ %	۲۱,۴۳۲	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۷	۴.۳ %	۲,۴۴۲	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۲۶,۸۰۲	۵۰.۵۷ %	۲۱,۴۹۱	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۳.۰۲ %	۳,۱۱۰	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲۶,۸۰۲	۵۰.۵۷ %	۲۱,۴۹۱	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۳.۰۲ %	۳,۱۱۱	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۲۶,۳۰۴	۵۰.۶۳ %	۲۳,۰۴۲	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۳.۰۸ %	۱,۰۰۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۲۶,۳۰۴	۵۰.۶۵ %	۲۳,۰۴۲	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۳.۰۴ %	۱,۰۰۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۲۶,۳۰۴	۵۰.۶۵ %	۲۳,۰۴۲	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۳.۰۴ %	۱,۰۰۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۲۶,۹۵۵	۴۹.۹۹ %	۲۳,۴۴۹	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۴	۵.۹۸ %	۲۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۲۷,۲۳۶	۵۱.۰۷ %	۲۴,۰۵۰	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۳.۲۸ %	۲۹۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...304 »