صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۷,۰۲۹	۴۷.۸۸ %	۲۷,۱۶۷	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۶ %	۱,۹۱۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۲۷,۰۰۵	۴۸.۰۴ %	۲۶,۷۷۵	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۱ %	۱,۹۱۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۲۷,۰۰۵	۴۸.۰۴ %	۲۶,۷۷۵	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۰.۹۱ %	۱,۹۱۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۲۷,۰۰۵	۴۸.۰۶ %	۲۶,۷۷۵	۴۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰.۸۶ %	۱,۹۱۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۲۶,۸۳۰	۴۸.۰۳ %	۲۶,۶۲۲	۴۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰.۸۷ %	۱,۹۱۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۲۷,۱۸۰	۴۶.۰۵ %	۲۶,۹۱۵	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۷	۵.۱۱ %	۱,۹۰۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۶,۹۱۹	۴۶.۰۳ %	۲۶,۶۳۸	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۷	۵.۱۶ %	۱,۹۰۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۲۵,۱۳۸	۴۴.۸۱ %	۲۶,۰۲۲	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۷	۵.۲ %	۲,۰۱۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۲۵,۳۶۷	۴۴.۵۳ %	۲۶,۶۶۰	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱	۳.۵۷ %	۲,۹۰۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۲۵,۳۶۷	۴۴.۵۳ %	۲۶,۶۶۰	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱	۳.۵۷ %	۲,۹۰۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...304 »